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2023資產支持證券兌付付息通知單最新模板范文

2023-06-06 12:12發布

2023資產支持證券兌付付息通知單最新模板范文

 

中央國債登記結算有限責任公司:

  在你公司中央債券綜合業務系統登記托管的以下資產支持證券于______年____月______日辦理兌付手續,現將本次兌付事項通知如下:

  本次兌付、付息資產支持證券資產池名稱:______________

 

檔次

第一檔

第二檔

第三檔

第四檔

資產支持證券代碼

 

 

 

 

發行總額

 

 

 

 

 

是否按時兌付

是 

是 

是 

是 

擬撥付時間

擬撥付時間

擬撥付時間

擬撥付時間

票面利率(%)

 

 

 

 

本次兌付前本金值

(元/百元面額)

 

 

 

 

本次兌付本金額

(元/百元面額)

 

 

 

 

本次兌付本金額(元)

 

 

 

 

本次兌付后剩余本金值

(元/百元面額)

 

 

 

 

本次付息執行利率(%)

 

 

 

 

付息金額(元)

 

 

 

 

合計(元)

 

 

 

 

  

    我公司將于規定時間將以上資金劃付到你公司指定的資金賬戶。請你公司于指定兌付付息日辦理向持有人撥付本息手續。

  以上信息我公司將同時在中國債券信息網向持有人公告。

 

 

_______(受托機構章)

_____年_____月_____日


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