1.折價的定義 　　當封閉式基金在二級市場上的交易價格低于實際凈值時，這種情況稱為“折價”。 　　折價率的定義 　　折價率的內涵是以基金份額凈值為參考，單位市價相對于基金份額凈值的一種折損。因此，封閉式基金的折價率的定義如下：封閉式基金折價率是指封閉式基金的基金份額凈值和單位市價之差與基金份額凈值的比率。 　　溢價率的定義 　　溢價率是指單位市價和基金份額凈值之差與基金份額凈值的比率。 　　2.計算公式 　　折價率計算公式 　　折價率=（基金份額凈值-單位市價）/基金份額凈值×100×%（1） 　　根據此公式，可見：（1）折價率大于0（即凈值大于市價）時為折價； 　　（2）折價率小于0（即凈值小于市價）時為溢價。 　　除了投資目標和管理水平外，折價率是評估封閉式基金的一個重要因素。 　　溢價率計算公式 　　溢價率=（單位市價—基金份額凈值）/基金份額凈值×100%（2） 　　說明：（1）當單位市價大于基金份額凈值時，溢價率大于零，稱為溢價； 　　（2）當單位市價小于基金份額凈值時，溢價率小于零，稱為折價。

封閉式基金折價率(封閉式基金折價率數據)

1.折價的定義 　　當封閉式基金在二級市場上的交易價格低于實際凈值時，這種情況稱為折價。 　　折價率的定義 　　折價率的內涵是以基金份額凈值為參考，單位市價相對于基金份額凈值的一種折損。因此，封閉式基金的折價率的定義如下：封閉式基金折價率是指封閉式基金的基金份額凈值和單位市價之差與基金份額凈值的比率。 　　溢價率的定義 　　溢價率是指單位市價和基金份額凈值之差與基金份額凈值的比率。 　　2.計算公式 　　折價率計算公式 　　折價率=（基金份額凈值-單位市價）/基金份額凈值×100×%（1） 　　......

封閉式基金如何計算折價率

封閉式基金如何計算折價率 封閉式基金設立后，投資者持有的基金份額可以到證券交易所上市交易，但基金的規模不再變動，所以稱之為封閉式基金。也就是說，開放式基金的份額買賣是在投資者與發起這只基金產品的基金公司之間進行的，而封閉式基金的份額買賣是在投資者之間進行的。 封閉式基金的定價是在證券交易所即二級市場投資者的買賣過程中，根據供求關系形成的。封閉式基金的凈值是根據基金的投資情況，按照基金總資產除以基金總份額算出的，是每一份基金份額實際代表的基金資產額。價格與凈值不符是由供求關系決定的。 封閉式基金......

封閉式基金折價之謎(封閉式基金的折價之謎)

封閉式基金單位總數是固定的, 即基金的供應量不變,而基金的需求量卻經常變動,供求之間的不平衡,導致交易價格溢價或折價。即基金折價,完全是由于供求失衡、供過于求引起的。然而,我國規范的封閉式基金自1998年成立以來,一直是以折價方式交易的。按照供求理論,市場對基金的需求量一直是小于供應量的,供過于求,所以基金折價交易。顯然, 這種解釋不符合基金市場的真實情況。而且,供求理論也不能對基金的折價率進行定量分析,以發現我國基金折價率變化的規律。 　　封閉基金的折價是各國金融市場普遍存在的一種現象，封閉式......