朱女士：如何進行基金份額的轉托管?

上海證券交易所：投資者可自由地進行基金的轉托管，既可從上證所系統轉托管到場外(包括基金的直銷機構、銀行等代銷機構)，又可從場外轉托管到上證所系統。但該類轉托管只限于在場內證券賬戶和場外以其為基礎注冊的開放式基金賬戶之間進行。投資者將持有的基金份額，從上證所系統外基金代銷機構柜面轉入上證所系統，投資者需持有效身份證件到轉入方(有資格的上證所會員營業部)柜面申請辦理指定交易，已在轉入方柜面辦理指定交易的投資者可免。從有資格的上證所會員營業部轉出至上證所系統外基金代銷機構柜面，投資者需持有效身份證件及其上海證券賬戶到轉入方。

上海證券交易所：投資者可自由地進行基金的轉托管，既可從上證所系統轉托管到場外(包括基金的直銷機構、銀行等代銷機構)，又可從場外轉托管到上證所系統。但該類轉托管只限于在場內證券賬戶和場外以其為基礎注冊的開放式基金賬戶之間進行。投資者將持有的基金份額，從上證所系統外基金代銷機構柜面轉入上證所系統，投資者需持有效身份證件到轉入方(有資格的上證所會員營業部)柜面申請辦理指定交易，已在轉入方柜面辦理指定交易的投資者可免。從有資格的上證所會員營業部轉出至上證所系統外基金代銷機構柜面，投資者需持有效身份證件及其上海證券賬戶到轉入方(有開放式基金代銷資格的銀行或證券經營機構)柜面申請注冊中國結算上海開放式基金賬戶。已在轉入方柜面注冊相應中國結算上海類開放式基金賬戶的投資者無需重新注冊。

投資者在上證所系統內的基金份額轉托管執行《上海證券交易所全面指定交易制度試行辦法》中的有關規定。基金份額轉托管代碼為522***，“轉入”對應“買入”，“轉出”對應“賣出”。(上海證券報)

基金份額轉托管的種類

基金份額是指向投資者公開發行的，表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算后剩余財產取得權和其他相關權利，并承擔相應義務的憑證。

基金份額轉托管是一種基金份額的轉出/轉入業務，指投資者申請將其在某一銷售機構(或網點)交易賬戶中持有的基金份額全部或部分轉出，并轉入另一銷售機構(或網點)的交易賬戶。

比如：投資者原來在銀行A申購了某只基金，后來發現銀行B離家更近，于是就可以進行基金份額的轉托管，把該基金從銀行A轉托管到銀行B。

基金份額轉托管業務分轉出、轉入兩步完成，投資者需要帶上身份證、基金賬戶卡和原機構的資金卡在原購買基金的網點辦理轉托管轉出業務，然后在20個工作日內到轉入機構辦理轉入申請。辦理轉托管業務，要求投資者在即將轉入的銷售機構先開立基金交易賬戶。