第一條設(shè)財(cái)務(wù)部主管一人

1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，開展財(cái)務(wù)工作，組織本部門內(nèi)業(yè)務(wù)分工，明確會計(jì)人員職責(zé)范圍，研究、布置各項(xiàng)具體財(cái)務(wù)會計(jì)工作。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格控制費(fèi)用開支，督促本單位生產(chǎn)部門，降低物料消耗，嚴(yán)禁材料浪費(fèi)，節(jié)約費(fèi)用，降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益。

3、建立健全財(cái)務(wù)會計(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析。

4、辦理向銀行借款的一切手續(xù)，并組織監(jiān)督實(shí)現(xiàn)。

5、加強(qiáng)往來帳目的管理，能及時(shí)提供客戶的貨款資料，協(xié)同總經(jīng)理、出納催收貨款，加速資金回籠，及時(shí)與供應(yīng)商核對帳目，安排材料款清償，加快資金周轉(zhuǎn)速度，提高資金使用效果。

6、參加本公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策，充分利用會計(jì)資料，分析經(jīng)濟(jì)效果，預(yù)測經(jīng)濟(jì)前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠有用信息，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手。

7、負(fù)責(zé)向本公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，解釋財(cái)務(wù)方面的情況。

8、負(fù)責(zé)會計(jì)重要資料檔案的保管，做好調(diào)查記錄。

9、負(fù)責(zé)提供對外的會計(jì)報(bào)表、資料，并簽名蓋章，按會計(jì)制度及規(guī)定時(shí)間及時(shí)送報(bào)各級主管部門。

第二條設(shè)立主管會計(jì)崗位一人

1、根據(jù)有關(guān)企業(yè)會計(jì)制度規(guī)定會計(jì)科目，設(shè)置總帳，做好結(jié)帳、對帳工作，保證帳帳相符。

2、負(fù)責(zé)做到按時(shí)、按質(zhì)、按量報(bào)送公司內(nèi)部所有報(bào)表。

3、負(fù)責(zé)庫存原材料、半成品、輔助材料、產(chǎn)成品、固定資產(chǎn)、低值易耗品、包裝物、在產(chǎn)品、制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本的會計(jì)核算。

4、對公司存貨、資產(chǎn)或管理上存在的問題，提出建議，改善管理等措施。并編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表(年報(bào))。

5、負(fù)責(zé)登記總帳，負(fù)責(zé)辦理總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部主管交辦的臨時(shí)性業(yè)務(wù)。

第三條設(shè)會計(jì)員崗位一人

1、根據(jù)各級主管簽批的票據(jù)進(jìn)行核算，并填制記帳憑證。

2、登記存貨、銷售、費(fèi)用、往來等明細(xì)帳，并編制其明細(xì)報(bào)表。

3、于每月5日前把所做的明細(xì)報(bào)表交主管會計(jì)。

4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部主管交辦的臨時(shí)性業(yè)務(wù)。

第四條設(shè)出納崗位一人

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，每筆業(yè)務(wù)必須經(jīng)過會計(jì)人員的審核、編制記帳憑證，出納才能辦理款項(xiàng)的收付，記帳憑證必須加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”的印章，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況，確須簽發(fā)不填注金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，必須在支票上注明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報(bào)銷期限。

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，必須根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記，并每日結(jié)出余額，要做到帳帳相符、帳實(shí)相符，月末要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，對于未達(dá)帳項(xiàng)，要及時(shí)提出查詢。

3、保管庫存現(xiàn)金和有價(jià)證券，要確保資金安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。

4、妥善保管印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，簽發(fā)支票所用的各種印章，不得全部交由出納一人保管。

5、辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)，配合有關(guān)部門及時(shí)做好催收銷售貨款工作。

6、每筆業(yè)務(wù)發(fā)生收款時(shí)，應(yīng)由出納員開收款收據(jù)，即交由會計(jì)編制記帳憑證，以便及時(shí)記帳。

7、負(fù)責(zé)辦理總經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管交辦的臨時(shí)性業(yè)務(wù)。

第五條設(shè)倉庫管理員崗位五人

1、根據(jù)外購商品、產(chǎn)成品、原材料、半成品、輔助材料的名稱、規(guī)格設(shè)置明細(xì)帳。

2、根據(jù)手續(xù)齊備的收、發(fā)料單的數(shù)量、質(zhì)量認(rèn)真進(jìn)行收發(fā)。

3、每天根據(jù)收、發(fā)料單進(jìn)行登記明細(xì)帳本，結(jié)出余額。

4、收、發(fā)料單按規(guī)定時(shí)間及時(shí)送報(bào)財(cái)務(wù)部。

5、根據(jù)規(guī)定時(shí)間填制存?zhèn)}表。

6、對手續(xù)不齊備的領(lǐng)、發(fā)業(yè)務(wù)，倉庫管理員有權(quán)拒絕辦理，但需要由經(jīng)辦人解釋按規(guī)定再補(bǔ)辦完手續(xù)方可辦理。

7、嚴(yán)禁未經(jīng)規(guī)定手續(xù)審批權(quán)限發(fā)料，一切越權(quán)行為一律追究責(zé)任。

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