日常管理方面，每周要分機歸檔整理資料，還要制作結(jié)算會計制作的協(xié)商憑證。

一般每季度 要制作會計憑證匯總表（全年要核對表）。

然后每月要對賬。

特別要指出對于內(nèi)帳收付類科目在發(fā)生業(yè)務日期不相同時核對正確，對外帳日收日付不相同時核對 正確，月發(fā)日付不相同時核對正確。

報表發(fā)生日期不相同時核對正確。

審批權(quán)限方面，銀行存款日復核，日到賬。

票據(jù)一年要重新報一次或辦理一次報銷手續(xù)， 下月不能晚一個月。

銀行存款帳戶要和工資及勞保等部門核對，還要核對銀行存款各部門員工名單等，對于考勤要格外加強。

關(guān)于還本付息的協(xié)議提前還款和全額計 息的分期計算事項要加強對帳工作。